| Поиск по каталогу |
|
(строгое соответствие)
|
- Профессиональная
- Научно-популярная
- Художественная
- Публицистика
- Детская
- Искусство
- Хобби, семья, дом
- Спорт
- Путеводители
- Блокноты, тетради, открытки
Portfolio and Risk Management for Renewable Energies. Application of Modern Portfolio Theory to diversified renewable energy and stock portfolios
В наличии
| Местонахождение: Алматы | Состояние экземпляра: новый |
Бумажная
версия
версия
Автор: Christian van Ledden
ISBN: 9783639494068
Год издания: 2014
Формат книги: 60×90/16 (145×215 мм)
Количество страниц: 76
Издательство: AV Akademikerverlag
Цена: 16033 тг
Положить в корзину
Позиции в рубрикаторе
Сферы деятельности:Код товара: 133219
| Способы доставки в город Алматы * комплектация (срок до отгрузки) не более 2 рабочих дней |
| Самовывоз из города Алматы (пункты самовывоза партнёра CDEK) |
| Курьерская доставка CDEK из города Москва |
| Доставка Почтой России из города Москва |
Аннотация: Utilizing Markowitz portfolio theory, the book establishes that a renewable energy asset portfolio is lowly correlated with the FTSE100. It develops a structured risk and diversification approach for institutional renewable energy portfolios. The book shows that by combining wind and solar PV assets at a variety of locations in Europe as well as stocks in one portfolio, a diversification effect can be realized.
Ключевые слова: Markowitz, Erneuerbare Energien, Risk Management, Portfoliomanagement, wind energy, Solar, Renewable Energies, Portfolio Management, Minimum Variance, PV energy